其实股票的量化交易靠谱吗普通散户可以参与吗的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解为什么不建议量化，因此呢，今天小编就来为大家分享股票的量化交易靠谱吗普通散户可以参与吗的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！
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为什么有人觉得人类清晰于量化，而最终又迷茫于计算
农民都种粮，吃不了，都种菜，卖不掉。需要多少农民种粮，多少农民种菜才合适呢？不知道。所以该模糊时要模糊，计算的结果等于模糊。
股票的量化交易靠谱吗普通散户可以参与吗
作为一个半路出家的phyton爱好者以及股市散户，我来说一下看法吧！量化交易就像现在的电动车，虽然接受程度较低，但未来会成为交易市场主流的交易手段之一。为什么会比作电动车？逻辑原理是一样的，操盘好比是燃油车，体验驾驶乐趣；量化则大概率成为一种盈利工具。细说一下，量化是否靠谱主要看策略，而且策略是需要动态调整的，哪怕去年盈利的策略，今年也未必能保持。编逻辑的人不仅要懂phyton，也要熟悉市场规律，一套好的策略真的可遇不可求，所以在没有熟悉股票市场、了解编程之前，讨论量化交易靠不靠谱没什么意义。普通的股民还是要谨慎参与。如果真的有爱好，不如先从技术分析学起。能先总结出一套自己的交友逻辑和理念，其实就超越了不少散户。其次是要锻炼自己的心态，切记不要完全依赖概率事件（注意：我说的是完全，要是抬杠就算你赢），以技术指标作为判断入离场的依据。一旦信号出现，果断离场，不要在基本面或者情绪面找理由，不要刻意为了佐证自己的逻辑而故意找理由。做到这些，基本就成了一个“没有感情的炒股机器”。最后，还想说一下，作为普通的散户，从哪里学技术分析呢？这里推荐大家一款手机炒股软件，摇钱术至尊版，各大品牌手机的应用商店都可以下载。这个软件里，无论是基本面还是技术面，都有投顾老师围绕主线进行分析评述，看盘还带有指标分析，可以参考入场、离场点位，前期都可以跟着学，确实比较适合不那么专业的散户。
量化交易靠谱吗
一说到量化交易，一下子蹦出一堆牛逼的词汇，比如:FPGA，微波，高频，纳秒级别延迟等等。这些都是高频交易中的词汇，高频交易确实是基金公司做起来比较合适，普通人搞起来门槛比较高。但是，需要明确一点量化交易不等同于高频交易。
交易如果根据频率来划分的话，可分为：
高频：ticke纳秒级别的1s级别
中低频：1s~1h级别
超低频：1d~1w等长线投资
高频交易对延迟，性能和稳定性要求非常高，需要大量的硬件的成本和人工成本。但是中低频交易对硬件要求就会低很多。个人与基金公司差距主要体现在算法上，普通程序也有能力捕获到这一频度的交易信号。
老夫废话不多说，就一个字，直接干！
如果想要分析A股，或者比特币，就需要自己搭建一套环境。一般搭建一个量化平台需要这些步骤：开设证券账户>开发环境搭建>数据准备>交易策略开发>回归测试>模拟交易>实盘交易
一、开设证券账户（此处略过）
二、开发环境搭建
目前主流的两种平台是，python和R语言。这两个语言有提供回测框架，时间序列分析，统计分析的库，（C++和java也可以，不过门槛相对比较高）。
Python:目前应该是最普遍的个人量化技术首选语言，因为相关的开源框架相当丰富。
R:高级算法比较方便，社区比较活跃。
我选择的是Python，常用的回测框架用的是ZipLine和BackTrader。
三、数据准备
国内的股票数据，有一些服务商提供，比如通联数据、tushare；国外证券数据可以从http://xignite.com获取。还有一些信息，比如新闻，汇率。需要自己写爬虫去抓取，如果用爬虫你就能体会到Python的好处了，爬取数据还是很方便的。
得这些数据后就可以导入到数据库去。关于数据库的选择，一般使用Mysql,如果数据量比较大(>100G)可以使用mogodb，一般个人不会这么大数据量。
四、交易策略开发
说到交易算法，往往会联想到机器学习、马尔可夫模型、大数据分析、深度学习、神经网络等这些牛逼的AI词汇，但是，普通玩家基本用不到。对于普通交易者可以选用简单高效的算法：
1、将自己操作和想法程序化，比如：三连阳，买低价股或者你听说过什么神奇的操作手法都是用代码实现，然后使用历史数据进行回测。
2.传统的指标交易：均线，MACD,布林带等，蜡烛图理论，RSI,波浪理论。这些纯技术分析指标需要在特定的场景才能有作用，大家都听说过海龟交易法，可能都觉挺有道理的。但真实情况如何，用A股或者外汇数据测试一下，就会发现长期收益率不是特别好。
3.多因子选股：每个股民都有自己的选股理论，比如有人会看市盈率，换手率，市盈率，行业情况，成交量。这些筛选因素很简单，但要是从几千股票里去筛选，往往需要大量精力。程序就能特别好解决这些问题。
如果你是高级玩家也可以尝试一下高级算法。比如机器学习，大数据分析等。大数据在金融交易领域应用还是处于开始阶段。从目前信息来看，大数据基金收益的还算不错，比如百度和广发证券合作的百发指数基金，腾讯和嘉实合作的大数据基金。
五、回归测试
如果回测效果不错，收益率，最大回撤率，Sharp值，等指标，都在可接受的范围内容，你肯定就会兴奋，急着要上真实交易，甚至开始计划成立私募基金，但是，别急，最好模拟交易一下。
六、模拟交易
但在实盘交易前，还需要做一两个月模拟交易(papertrading)。很多回测效果很好的策略不一定在模拟交易时候就表现的好。历史数据是固定，回测的时候可以通过不断调整参数，让各项指标趋于完美，有时候会导致算法过度拟合，因为市场总是千变万化，太过意死板的算法是无法适应市场变化。模拟交易最终效果一般取决于你的程序是否灵活，是否良好的风险和资金管理算法。
总结：至于说个人做量化交易是否靠谱，上面的流程已经说明了具体可执行方案，靠谱性不言而喻。至于能不能挣到钱，就看个人的修为了。
要相信：总有高手在民间。
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量化基金有什么优点和缺点
优点:有助于避免盲点，控制风险
量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，然后借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。
其核心其实就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。
另外量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。
缺点:应变能力不强
如果出现系统性的风险情况，当整个股市呈下跌趋势的时候，然后大跌，量化基金也是不能避免出现下跌的情况，因为，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整，它的应变能力不强，是比较缓慢和迟钝的。
另外采取量化基金之后是没有办法追求相当高的收益额，量化基金一般关注的是长期业绩，如果投资者想短期投资，那么量化基金可能短期内是很难有一个很高的收益。
关于本次股票的量化交易靠谱吗普通散户可以参与吗和为什么不建议量化的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。